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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 41.00 | 441.00 | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 157.00 | 5 718.00 | 24 438.00 | 30 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 640.00 | 5 760.00 | 24 879.00 | 30 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CF Disponibilités | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 757.00 | 5 760.00 | 96 997.00 | 102 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 139.00 | 4 798.00 | | -4 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | -8 938.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933.00 | 5 860.00 | | 5 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 3 064.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 25 263.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 569.00 | 11 925.00 | | 16 569.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 791.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 779.00 | 23 995.00 | | 34 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 063.00 | 65 039.00 | | 91 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 997.00 | 70 899.00 | | 96 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 327.00 | 65 039.00 | | 77 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
FG Production vendue services | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 249.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -248.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 990.00 | 88 228.00 | | 121 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 916.00 | 97 166.00 | | 121 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | -8 938.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 280.00 | | 24 698.00 | 6 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 30 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 30 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | | 24 215.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 2 436.00 | 338.00 | 3 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 2 394.00 | 338.00 | 3 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
UX Autres créances clients | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 613.00 | 2 877.00 | 12 136.00 | 16 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 063.00 | 77 327.00 | 12 136.00 | 91 063.00 |