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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 969.00 | 594.00 | 2 375.00 | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 9 416.00 | 614.00 | 8 802.00 | 9 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 359.00 | 3 709.00 | 12 650.00 | 16 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | 523.00 | 2 008.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 275.00 | 5 440.00 | 65 835.00 | 71 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 808.00 | 5 440.00 | 84 369.00 | 89 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 275.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 440.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 744.00 | 5 487.00 | 23 118.00 | 34 744.00 |
VI Groupe et associés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 369.00 | 45 113.00 | 23 118.00 | 74 369.00 |