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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 2 283.00 | 14.00 | 2 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 007.00 | 4 485.00 | 190 522.00 | 195 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BZ Autres créances | 38 365.00 | 2 000.00 | 36 365.00 | 38 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 808.00 | 2 000.00 | 182 808.00 | 184 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 815.00 | 6 485.00 | 373 330.00 | 379 815.00 |
CU Autres participations | 137 710.00 | 2 202.00 | 135 508.00 | 137 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DG Autres réserves | 123 537.00 | 104 913.00 | | 123 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 308.00 | 31 644.00 | | 42 308.00 |
DL TOTAL (I) | 309 066.00 | 279 777.00 | | 309 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 502.00 | 47 031.00 | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 4 149.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 073.00 | 49 130.00 | | 37 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 264.00 | 100 311.00 | | 64 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 330.00 | 380 089.00 | | 373 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 267.00 | | 157 267.00 | 157 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 267.00 | | 157 267.00 | 157 267.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 10 159.00 | | 8 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 213.00 | 187 367.00 | | 172 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 905.00 | 155 723.00 | | 129 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 308.00 | 31 644.00 | | 42 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 007.00 | | 25 000.00 | 170 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 710.00 | | 25 000.00 | 167 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 253.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 253.00 | | 2 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | 2 186.00 | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 388.00 | | 2 186.00 | 6 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
UX Autres créances clients | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VI Groupe et associés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |