| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 618.00 | 8 736.00 | 75 882.00 | 84 618.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
AP Constructions | 328 896.00 | 148 434.00 | 180 462.00 | 328 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 321.00 | 63 522.00 | 808 799.00 | 872 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 348.00 | 79 262.00 | 75 086.00 | 154 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 161.00 | 299 955.00 | 1 192 206.00 | 1 492 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312 663.00 | 719 501.00 | 593 162.00 | 1 312 663.00 |
BN En cours de production de biens | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 139.00 | 209 846.00 | 462 293.00 | 672 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 167.00 | | 1 026 167.00 | 1 026 167.00 |
BZ Autres créances | 444 116.00 | | 444 116.00 | 444 116.00 |
CF Disponibilités | 3 231 914.00 | | 3 231 914.00 | 3 231 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 776 291.00 | 929 347.00 | 5 846 944.00 | 6 776 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 452.00 | 1 229 302.00 | 7 039 150.00 | 8 268 452.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
DG Autres réserves | 757 264.00 | 897 058.00 | | 757 264.00 |
DH Report à nouveau | 165 242.00 | 100 000.00 | | 165 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 497.00 | -139 794.00 | | 571 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723 800.00 | 750 000.00 | | 723 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 639.00 | 1 895 100.00 | | 2 505 639.00 |
DP Provisions pour risques | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 968.00 | 257 786.00 | | 171 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 977.00 | 257 786.00 | | 251 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 679.00 | 1 764 545.00 | | 1 331 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 268.00 | 500 000.00 | | 93 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 626.00 | 739 708.00 | | 1 432 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 809.00 | 1 194 705.00 | | 1 390 809.00 |
EA Autres dettes | 33 151.00 | 67 287.00 | | 33 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 534.00 | 4 266 244.00 | | 4 281 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 150.00 | 6 419 130.00 | | 7 039 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 912 548.00 | 21 010.00 | 6 933 558.00 | 6 912 548.00 |
FG Production vendue services | 1 923 343.00 | | 1 923 343.00 | 1 923 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 835 891.00 | 21 010.00 | 8 856 901.00 | 8 835 891.00 |
FM Production stockée | | | -461 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 669 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 009.00 | |
GE Autres charges | | | 25 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 451.00 | 32 550.00 | | 30 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 451.00 | 32 550.00 | | 30 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 234.00 | 88 746.00 | | 16 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 234.00 | 89 465.00 | | 16 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 217.00 | -56 915.00 | | 14 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 075.00 | -29 688.00 | | 136 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700 049.00 | 5 776 559.00 | | 8 700 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 552.00 | 5 916 353.00 | | 8 128 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 497.00 | -139 794.00 | | 571 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | 8 613.00 | | 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | 84 083.00 | | 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 632.00 | 94 323.00 | | 205 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 8 613.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 509.00 | 85 710.00 | | 205 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 505 525.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 505 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 626.00 | 1 432 626.00 | | 1 432 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 120.00 | 392 120.00 | | 392 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 799.00 | 806 799.00 | | 806 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 167.00 | 1 026 167.00 | | 1 026 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VB T. V. A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 709.00 | 800 296.00 | 514 413.00 | 1 314 709.00 |
VI Groupe et associés | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 992.00 | | | 423 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VP Divers | 375 084.00 | 375 084.00 | | 375 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 663.00 | 1 470 472.00 | 20 191.00 | 1 490 663.00 |
VW T.V.A. | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 534.00 | 3 767 121.00 | 514 413.00 | 4 281 534.00 |