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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 027.00 | 6 840.00 | 8 187.00 | 15 027.00 |
BZ Autres créances | 518 380.00 | | 518 380.00 | 518 380.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 501.00 | 6 840.00 | 526 661.00 | 533 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 501.00 | 6 840.00 | 546 661.00 | 553 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | 266 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 845.00 | -1 092 135.00 | | 143 845.00 |
DL TOTAL (I) | 144 846.00 | -824 476.00 | | 144 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 1 354 395.00 | | 16 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
EA Autres dettes | 382 452.00 | 37 459.00 | | 382 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 815.00 | 1 394 360.00 | | 401 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 661.00 | 569 883.00 | | 546 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -146 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -143 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610.00 | 365 346.00 | | 10 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -133 235.00 | 1 457 481.00 | | -133 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 845.00 | -1 092 135.00 | | 143 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VI Groupe et associés | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VP Divers | 518 380.00 | 518 380.00 | | 518 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 407.00 | 553 407.00 | | 553 407.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 814.00 | 401 814.00 | | 401 814.00 |