| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 502.00 | | 166 502.00 | 166 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 864.00 | | 259 864.00 | 259 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 072.00 | | | -44 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 097.00 | -44 072.00 | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | -23 976.00 | -36 072.00 | | -23 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 965.00 | 102 187.00 | | 101 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 043.00 | 433 031.00 | | 176 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | 14 137.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 518.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 840.00 | 549 873.00 | | 283 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 864.00 | 513 801.00 | | 259 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 840.00 | 549 873.00 | | 283 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 854.00 | 133 708.00 | 158 562.00 | 24 854.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 867.00 | 133 708.00 | 158 575.00 | 24 867.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | | | -8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 596.00 | 921 174.00 | | 158 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 499.00 | 965 247.00 | | 146 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 097.00 | -44 072.00 | | 12 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 072.00 | 93 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 072.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298.00 | 295.00 | 1 593.00 | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 295.00 | 1 593.00 | 1 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 840.00 | 283 840.00 | | 283 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -262.00 | 566.00 | | -262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 4 250.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 8 838.00 | 205 920.00 | | 8 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 846.00 | 98 814.00 | | 23 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -262.00 | 566.00 | | -262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 166.00 | 218 359.00 | | 5 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 457.00 | 221 564.00 | | 5 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 284.00 | 308 983.00 | | 33 284.00 |