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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 783.00 | 1 481.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 837.00 | 15 567.00 | 19 270.00 | 34 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 386.00 | 16 350.00 | 248 035.00 | 264 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 827.00 | | 142 827.00 | 142 827.00 |
BZ Autres créances | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 503.00 | | 437 503.00 | 437 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 888.00 | 16 350.00 | 685 538.00 | 701 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 114.00 | 180 256.00 | | 254 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 689.00 | 73 858.00 | | 8 689.00 |
DL TOTAL (I) | 271 603.00 | 262 914.00 | | 271 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 705.00 | 126 503.00 | | 113 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 177.00 | 261 097.00 | | 250 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 053.00 | 46 524.00 | | 50 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 935.00 | 434 124.00 | | 413 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 538.00 | 697 038.00 | | 685 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 935.00 | 434 124.00 | | 413 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 246.00 | 198 436.00 | 1 071 682.00 | 873 246.00 |
FG Production vendue services | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 110.00 | 198 436.00 | 1 072 546.00 | 874 110.00 |
FM Production stockée | | | 44 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 284.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | 474.00 | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | 474.00 | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | 384.00 | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 669.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 593.00 | 951 178.00 | | 1 121 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 904.00 | 877 320.00 | | 1 112 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 689.00 | 73 858.00 | | 8 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 521.00 | | 3 865.00 | 260 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | | 3 865.00 | 33 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 124.00 | 4 226.00 | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 4 226.00 | | 12 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 177.00 | 250 177.00 | | 250 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 142 827.00 | 142 827.00 | | 142 827.00 |
VB T. V. A. | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VI Groupe et associés | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 377.00 | 210 377.00 | | 210 377.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 935.00 | 413 935.00 | | 413 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | 12 796.00 | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 818.00 | 5 070.00 | | 5 818.00 |
ST Autres comptes | 122 648.00 | 100 627.00 | | 122 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 857.00 | 71 734.00 | | 82 857.00 |
YT Sous‐traitance | 238 294.00 | 140 366.00 | | 238 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 23.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 3 157.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 943.00 | 15 953.00 | | 11 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 477.00 | 153 041.00 | | 203 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 676.00 | 148 363.00 | | 170 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 617.00 | 317 820.00 | | 449 617.00 |