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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 961.00 | 17 850.00 | 30 110.00 | 47 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 961.00 | 17 850.00 | 30 110.00 | 47 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 171.00 | 14 200.00 | 81 971.00 | 96 171.00 |
072 Créances – Autres | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
084 Disponibilités | 206 382.00 | | 206 382.00 | 206 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 226.00 | 14 200.00 | 349 026.00 | 363 226.00 |
110 Total général Actif | 411 188.00 | 32 050.00 | 379 137.00 | 411 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 508.00 | | | 436 508.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 510.00 | | | 436 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590.00 | | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
242 Autres charges externes. | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
252 Charges sociales | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 973.00 | | | 422 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 967.00 | | | 26 967.00 |