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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 925 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -255 713.00 | | -255 713.00 | -255 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 669 726.00 | | 3 669 726.00 | 3 669 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 357 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 501 410.00 | |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 278 160.00 | | 278 160.00 | 278 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 54 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 285 509.00 | | 285 509.00 | 285 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 236.00 | | 3 955 236.00 | 3 955 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 925 440.00 | | 3 925 440.00 | 3 925 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 560.00 | 2 411 560.00 | | 2 411 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
DG Autres réserves | 528 119.00 | 528 119.00 | | 528 119.00 |
DH Report à nouveau | 321 933.00 | | | 321 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 835.00 | 321 933.00 | | 11 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 875.00 | 3 297 040.00 | | 3 308 875.00 |
DP Provisions pour risques | 260 253.00 | 192 538.00 | | 260 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 253.00 | 192 538.00 | | 260 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 974.00 | 864 538.00 | | 633 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30 202.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 456.00 | 1 411 173.00 | | 1 985 456.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 796.00 | 395 874.00 | | 224 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 360.00 | 907 127.00 | | 646 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 236.00 | 4 204 167.00 | | 3 955 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 360.00 | 252 361.00 | | 646 360.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 500 285.00 | 299 784.00 | | 500 285.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 477 431.00 | 480 106.00 | | 477 431.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 477 431.00 | 480 106.00 | | 477 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 237 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 303 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 540 665.00 | |
FM Production stockée | | | 18 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 236 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 215 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 027.00 | |
GE Autres charges | | | 112 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 257.00 | 56 481.00 | | 29 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 113.00 | 16 946.00 | | 74 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 856.00 | 39 535.00 | | -44 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 372 105.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 836.00 | 50 172.00 | | -11 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 836.00 | 321 933.00 | | 11 836.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 499 011.00 | 301 620.00 | | 499 011.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 499 013.00 | 301 620.00 | | 499 013.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 272.00 | 1 837.00 | | -1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 074.00 | | | 3 926 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 348.00 | 3 669 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 348.00 | 3 669 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926 074.00 | | | 3 926 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -255 714.00 | | -255 714.00 | -255 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 967.00 | 630 967.00 | | 630 967.00 |
VI Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -248 364.00 | 7 350.00 | -255 714.00 | -248 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 360.00 | 646 360.00 | | 646 360.00 |