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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 633.00 | 12 820.00 | 6 813.00 | 19 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 479.00 | 53 458.00 | 105 021.00 | 158 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CF Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 440.00 | | 197 440.00 | 197 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 920.00 | 53 458.00 | 302 461.00 | 355 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 120.00 | 40 638.00 | 97 482.00 | 138 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
DH Report à nouveau | -597.00 | | | -597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 124.00 | -597.00 | | 38 124.00 |
DL TOTAL (I) | 173 486.00 | 135 363.00 | | 173 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 982.00 | 8 565.00 | | 14 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 7 043.00 | | 4 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 506.00 | 12 798.00 | | 38 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 887.00 | 41 948.00 | | 64 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 975.00 | 74 354.00 | | 128 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 461.00 | 209 717.00 | | 302 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 078.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 673.00 | 1 702.00 | | 6 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | 1 702.00 | | 6 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 855.00 | 810.00 | | 4 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | 2 185.00 | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -483.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 663.00 | -16 720.00 | | -19 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 160.00 | 341 743.00 | | 358 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 036.00 | 342 341.00 | | 320 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 124.00 | -597.00 | | 38 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 173.00 | | 64 307.00 | 94 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 118.00 | | 57 003.00 | 81 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 158 479.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 138 120.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | | 6 578.00 | 13 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 380.00 | 46 078.00 | | 7 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 5 440.00 | | 7 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 104 921.00 | | | 104 921.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 982.00 | 13 612.00 | 1 370.00 | 14 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 729.00 | 143 003.00 | 726.00 | 143 729.00 |
VW T.V.A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 975.00 | 127 605.00 | 1 370.00 | 128 975.00 |