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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 720.00 | 480.00 | 240.00 | 720.00 |
AN Terrains | 4 635.00 | 1 121.00 | 3 514.00 | 4 635.00 |
AP Constructions | 647 532.00 | 44 461.00 | 603 071.00 | 647 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 245.00 | 103 783.00 | 1 496 462.00 | 1 600 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 253 173.00 | 149 846.00 | 2 103 327.00 | 2 253 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 330 083.00 | | 330 083.00 | 330 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 574.00 | | 372 574.00 | 372 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 746.00 | 149 846.00 | 2 475 901.00 | 2 625 746.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 362.00 | -49 384.00 | | -70 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 921.00 | -20 978.00 | | 34 921.00 |
DL TOTAL (I) | -28 440.00 | -63 362.00 | | -28 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 017.00 | 2 241 045.00 | | 2 457 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 643.00 | 54 515.00 | | 42 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 31 663.00 | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 179.00 | | 358.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 341.00 | 2 327 401.00 | | 2 504 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 901.00 | 2 264 039.00 | | 2 475 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 598.00 | | 208 598.00 | 208 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 598.00 | | 208 598.00 | 208 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 598.00 | 65 976.00 | | 208 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 677.00 | 86 954.00 | | 173 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 921.00 | -20 978.00 | | 34 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 324.00 | | 1 099 134.00 | 2 127 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 285.00 | 2 253 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973 285.00 | 2 252 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 564.00 | | 1 099 134.00 | 2 126 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 037.00 | 110 809.00 | | 39 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | 144.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 701.00 | 110 665.00 | | 38 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 017.00 | 168 831.00 | 606 699.00 | 2 457 017.00 |
VI Groupe et associés | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 971.00 | | | 326 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 348.00 | | | 112 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 342.00 | 216 156.00 | 606 699.00 | 2 504 342.00 |