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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 524.00 | 22 793.00 | 19 730.00 | 42 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 812.00 | 25 675.00 | 21 137.00 | 46 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 579.00 | 63 135.00 | 62 444.00 | 125 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 075.00 | 138 103.00 | 113 971.00 | 252 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
BZ Autres créances | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
CF Disponibilités | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 674.00 | | 174 674.00 | 174 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 750.00 | 138 104.00 | 288 645.00 | 426 750.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 767.00 | -8 102.00 | | -119 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 644.00 | -111 664.00 | | -33 644.00 |
DL TOTAL (I) | -123 411.00 | -89 767.00 | | -123 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 290.00 | 144 459.00 | | 106 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 1 621.00 | | 6 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 900.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 17 984.00 | | 29 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 954.00 | 172 800.00 | | 264 954.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 057.00 | 337 766.00 | | 412 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 645.00 | 247 999.00 | | 288 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 162.00 | 341 036.00 | | 375 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 442.00 | 36 663.00 | | 101 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 005.00 | 8 288.00 | | 41 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 436.00 | 28 375.00 | | 60 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 263.00 | 115 263.00 | | 115 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 291.00 | 35 469.00 | 62 336.00 | 106 291.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
VW T.V.A. | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 289.00 | 341 468.00 | 62 336.00 | 412 289.00 |