| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 605.00 | 3 444.00 | 2 161.00 | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 557.00 | 28 537.00 | 8 020.00 | 36 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 862.00 | 152 989.00 | 156 872.00 | 309 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 352 024.00 | 184 970.00 | 167 054.00 | 352 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 983.00 | 46 505.00 | 2 352 478.00 | 2 398 983.00 |
BZ Autres créances | 1 293 046.00 | | 1 293 046.00 | 1 293 046.00 |
CF Disponibilités | 1 008 940.00 | | 1 008 940.00 | 1 008 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 136.00 | 46 505.00 | 4 710 631.00 | 4 757 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 160.00 | 231 475.00 | 4 877 685.00 | 5 109 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 890.00 | 935 890.00 | | 935 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
DG Autres réserves | 584 195.00 | 518 309.00 | | 584 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 793.00 | 65 886.00 | | 311 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 467.00 | 1 613 674.00 | | 1 925 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 375.00 | | | 601 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 20 633.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 340.00 | 2 106 445.00 | | 1 666 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 377.00 | 461 525.00 | | 435 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 030.00 | | |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 2 435.00 | | 8 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 467.00 | 119 940.00 | | 158 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 218.00 | 2 714 009.00 | | 2 952 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 685.00 | 4 327 683.00 | | 4 877 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 429 995.00 | | 6 429 995.00 | 6 429 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 995.00 | | 6 429 995.00 | 6 429 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 560.00 | 6 110.00 | | 22 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 112.00 | 6 110.00 | | 45 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 635.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 930.00 | 635.00 | | 12 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 182.00 | 5 475.00 | | 32 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 906.00 | 27 341.00 | | 115 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 569.00 | 4 700 617.00 | | 6 490 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 776.00 | 4 634 731.00 | | 6 178 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 793.00 | 65 886.00 | | 311 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 018.00 | 8 151.00 | | 2 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 955.00 | | 157 355.00 | 303 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | 109 146.00 | 352 024.00 | 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 146.00 | 352 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 815.00 | | 157 355.00 | 303 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 309.00 | 36 279.00 | 98 618.00 | 247 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 309.00 | 36 279.00 | 98 618.00 | 247 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 416.00 | | 5 911.00 | 52 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 416.00 | | 5 911.00 | 52 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 416.00 | | 5 911.00 | 52 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 340.00 | 1 666 340.00 | | 1 666 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 467.00 | 158 467.00 | | 158 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 363.00 | 2 343 363.00 | | 2 343 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
VB T. V. A. | 599 345.00 | 599 345.00 | | 599 345.00 |
VC Groupe et associés | 688 759.00 | 688 759.00 | | 688 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 375.00 | 300 000.00 | 301 375.00 | 601 375.00 |
VI Groupe et associés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 375.00 | | | 601 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 259.00 | 3 637 639.00 | 55 620.00 | 3 693 259.00 |
VW T.V.A. | 340 572.00 | 340 572.00 | | 340 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 218.00 | 2 640 843.00 | 301 375.00 | 2 942 218.00 |