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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 617.00 | 60 224.00 | 74 393.00 | 134 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 933.00 | 60 224.00 | 78 709.00 | 138 933.00 |
BT Marchandises | 281 175.00 | | 281 175.00 | 281 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 084.00 | | 143 084.00 | 143 084.00 |
BZ Autres créances | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
CF Disponibilités | 103 408.00 | | 103 408.00 | 103 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 032.00 | | 579 032.00 | 579 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 964.00 | 60 224.00 | 657 741.00 | 717 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 557.00 | | | 213 557.00 |
DH Report à nouveau | | 207 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 249.00 | 105 901.00 | | 93 249.00 |
DL TOTAL (I) | 317 806.00 | 324 557.00 | | 317 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 698.00 | 221 990.00 | | 206 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 581.00 | 33 551.00 | | 58 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 640.00 | 10 532.00 | | 42 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 838.00 | 22 369.00 | | 21 838.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 450.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 934.00 | 288 892.00 | | 339 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 741.00 | 613 449.00 | | 657 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 695.00 | 82 194.00 | | 179 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 403.00 | | 35 530.00 | 103 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 087.00 | | 35 530.00 | 99 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 526.00 | 20 697.00 | | 39 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | 20 697.00 | | 39 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
VB T. V. A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 697.00 | 46 458.00 | 160 239.00 | 206 697.00 |
VI Groupe et associés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 764.00 | 194 448.00 | 4 316.00 | 198 764.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 933.00 | 179 694.00 | 160 239.00 | 339 933.00 |