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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 505.00 | 525.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651.00 | 250.00 | 401.00 | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 689.00 | 5 029.00 | 8 661.00 | 13 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 570.00 | 5 784.00 | 34 786.00 | 40 570.00 |
BT Marchandises | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 555.00 | 1 943.00 | 17 611.00 | 19 555.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 650.00 | 1 943.00 | 112 707.00 | 114 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 220.00 | 7 727.00 | 147 493.00 | 155 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 418.00 | | | -25 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 021.00 | -25 418.00 | | -39 021.00 |
DL TOTAL (I) | -59 439.00 | -20 418.00 | | -59 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 752.00 | 57 370.00 | | 47 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 309.00 | 5 000.00 | | 31 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 165.00 | 84 946.00 | | 78 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 618.00 | 13 002.00 | | 17 618.00 |
EA Autres dettes | 32 087.00 | 29 618.00 | | 32 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 932.00 | 189 937.00 | | 206 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 493.00 | 169 519.00 | | 147 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 094.00 | | 359 094.00 | 359 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 483.00 | | 359 483.00 | 359 483.00 |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 701.00 | 265 128.00 | | 362 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 722.00 | 290 545.00 | | 401 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 021.00 | -25 418.00 | | -39 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 177.00 | | 2 494.00 | 41 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 40 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 14 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 747.00 | | 1 694.00 | 15 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 800.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826.00 | 3 642.00 | 684.00 | 2 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 343.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 3 298.00 | 684.00 | 2 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 165.00 | 78 165.00 | | 78 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 445.00 | 8 902.00 | 33 143.00 | 43 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 109.00 | 46 909.00 | 6 200.00 | 53 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 932.00 | 172 389.00 | 33 143.00 | 206 932.00 |