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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 459.00 | 5 041.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 696.00 | 303.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499.00 | 1 155.00 | 5 344.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 228.00 | 1 155.00 | 15 073.00 | 16 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | | | 423.00 |
DH Report à nouveau | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 249.00 | 8 464.00 | | -15 249.00 |
DL TOTAL (I) | 8 214.00 | 23 464.00 | | 8 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 678.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 672.00 | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | 6 258.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859.00 | 7 608.00 | | 6 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 073.00 | 31 071.00 | | 15 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 859.00 | 7 608.00 | | 6 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 588.00 | 769.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994.00 | 51 305.00 | | 12 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 243.00 | 42 841.00 | | 28 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 249.00 | 8 464.00 | | -15 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 5 500.00 | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 793.00 | | 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 334.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 1 401.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | 4 187.00 | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 11 785.00 | 17 380.00 | | 11 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | 1 401.00 | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 599.00 | 10 201.00 | | 2 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 709.00 | 1 121.00 | | 1 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 487.00 | 21 567.00 | | 13 487.00 |