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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 109.00 | 13 213.00 | 15 896.00 | 29 109.00 |
040 Immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 639.00 | 13 213.00 | 21 426.00 | 34 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301 629.00 | | 301 629.00 | 301 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 049.00 | | 358 049.00 | 358 049.00 |
072 Créances – Autres | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
084 Disponibilités | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 820 658.00 | | 820 658.00 | 820 658.00 |
110 Total général Actif | 855 297.00 | 13 213.00 | 842 084.00 | 855 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 191 266.00 | 1 229 839.00 | | 1 191 266.00 |
222 Production stockée | 11 757.00 | 67 327.00 | | 11 757.00 |
230 Autres produits | 4 757.00 | 12 580.00 | | 4 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 207 780.00 | 1 309 746.00 | | 1 207 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 477 381.00 | 471 898.00 | | 477 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 852.00 | -67 189.00 | | 6 852.00 |
242 Autres charges externes. | 305 262.00 | 444 949.00 | | 305 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | 6 165.00 | | 6 448.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 265.00 | 287 631.00 | | 273 265.00 |
252 Charges sociales | 105 601.00 | 113 520.00 | | 105 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 959.00 | 4 776.00 | | 5 959.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 2 091.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 181 590.00 | 1 263 842.00 | | 1 181 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 190.00 | 45 904.00 | | 26 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 652.00 | 190.00 | | 652.00 |
294 Charges financières | 2 979.00 | 3 301.00 | | 2 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 860.00 | 8 423.00 | | 4 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 6 601.00 | | 3 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 352.00 | 27 768.00 | | 15 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 652.00 | | | 652.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 629.00 | | | 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 652.00 | | | 652.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 705.00 | | | 219 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |