| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 596.00 | 522.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 477.00 | 29 541.00 | 154 936.00 | 184 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 875.00 | 105 189.00 | 185 685.00 | 290 875.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 526.00 | | 1 530 526.00 | 1 530 526.00 |
BZ Autres créances | 329 376.00 | | 329 376.00 | 329 376.00 |
CF Disponibilités | 916 981.00 | | 916 981.00 | 916 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 244.00 | | 2 786 244.00 | 2 786 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 119.00 | 105 189.00 | 2 971 929.00 | 3 077 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 615.00 | 249 684.00 | | 551 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 218.00 | 411 930.00 | | 401 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 834.00 | 716 615.00 | | 1 007 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 294.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 091.00 | 709 357.00 | | 1 327 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 167.00 | 523 410.00 | | 559 167.00 |
EA Autres dettes | 27 254.00 | 5 101.00 | | 27 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 095.00 | 1 288 586.00 | | 1 964 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 929.00 | 2 005 201.00 | | 2 971 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 095.00 | 1 288 586.00 | | 1 964 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 294.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 307.00 | 39 686.00 | 84 993.00 | 45 307.00 |
FG Production vendue services | 10 290 730.00 | 415 840.00 | 10 706 570.00 | 10 290 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 336 037.00 | 455 526.00 | 10 791 564.00 | 10 336 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 818 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 337.00 | |
GE Autres charges | | | 323 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 274 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 395.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 90.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 90.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -90.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 189.00 | 165 242.00 | | 142 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 818 601.00 | 6 693 404.00 | | 10 818 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 417 382.00 | 6 281 474.00 | | 10 417 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 218.00 | 411 930.00 | | 401 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 156.00 | | 11 719.00 | 279 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 876.00 | | 11 719.00 | 173 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 852.00 | 21 337.00 | | 83 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 21 337.00 | | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 091.00 | 1 327 091.00 | | 1 327 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 147.00 | 164 147.00 | | 164 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 526.00 | 1 530 526.00 | | 1 530 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 201 778.00 | 201 778.00 | | 201 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 489.00 | 1 869 262.00 | 30 227.00 | 1 899 489.00 |
VW T.V.A. | 267 650.00 | 267 650.00 | | 267 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 095.00 | 1 964 095.00 | | 1 964 095.00 |