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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 4 020.00 | 1 974.00 | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 240 999.00 | | 240 999.00 | 240 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 8 301.00 | 3 126.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 193.00 | 34 130.00 | 260 063.00 | 294 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 408.00 | 2 723.00 | 384 686.00 | 387 408.00 |
BZ Autres créances | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
CF Disponibilités | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 154.00 | 2 723.00 | 683 431.00 | 686 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 347.00 | 36 853.00 | 943 494.00 | 980 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
DH Report à nouveau | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 584.00 | 41 579.00 | | 58 584.00 |
DL TOTAL (I) | 167 397.00 | 150 392.00 | | 167 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 782.00 | 384 820.00 | | 240 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 255.00 | 232 328.00 | | 188 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 652.00 | 270 023.00 | | 340 652.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 3 946.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 097.00 | 891 117.00 | | 776 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 494.00 | 1 041 509.00 | | 943 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 782.00 | | | 240 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 268.00 | 3 323.00 | 2 506 592.00 | 2 503 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 268.00 | 3 323.00 | 2 506 592.00 | 2 503 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 172.00 | 24 348.00 | | 18 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 708.00 | 25 639.00 | | 18 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 776.00 | 2 166 348.00 | | 2 533 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 192.00 | 2 124 769.00 | | 2 475 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 584.00 | 41 579.00 | | 58 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 981.00 | | 14 512.00 | 285 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 993.00 | | | 246 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | | 2 514.00 | 8 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | 11 998.00 | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 255.00 | 188 255.00 | | 188 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 347.00 | 114 347.00 | | 114 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UX Autres créances clients | 384 141.00 | 384 141.00 | | 384 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VC Groupe et associés | 160 989.00 | 160 989.00 | | 160 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VI Groupe et associés | 240 782.00 | 240 782.00 | | 240 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 354.00 | 620 354.00 | | 620 354.00 |
VW T.V.A. | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 097.00 | 776 097.00 | | 776 097.00 |