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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 291.00 | 47 384.00 | 7 907.00 | 55 291.00 |
040 Immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 502.00 | 69 835.00 | 17 667.00 | 87 502.00 |
060 Stock marchandises | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
072 Créances – Autres | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
084 Disponibilités | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 348.00 | | 241 348.00 | 241 348.00 |
110 Total général Actif | 328 850.00 | 69 835.00 | 259 015.00 | 328 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 310.00 | | | 336 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 314.00 | | | 339 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 828.00 | | | 263 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 983.00 | | | -19 983.00 |
242 Autres charges externes. | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 549.00 | | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
252 Charges sociales | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
262 Autres charges | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 289.00 | | | 342 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 872.00 | | | -4 872.00 |