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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 1 752.00 | 1 316.00 | 3 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 117.00 | 1 752.00 | 41 365.00 | 43 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CF Disponibilités | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 749.00 | 1 752.00 | 104 997.00 | 106 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 637.00 | 153 599.00 | | 82 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | 29 039.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 83 944.00 | 183 737.00 | | 83 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 1 145.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 714.00 | 22 495.00 | | 17 714.00 |
EA Autres dettes | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 054.00 | 25 306.00 | | 21 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 997.00 | 209 043.00 | | 104 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 325.00 | | 1 656.00 | 103 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 40 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 865.00 | 43 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 3 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | 1 656.00 | 3 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | 642.00 | 1 865.00 | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | 642.00 | 1 865.00 | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 690.00 | 33 641.00 | 49.00 | 33 690.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |