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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
AN Terrains | 22 804.00 | 6 211.00 | 16 593.00 | 22 804.00 |
AP Constructions | 203 970.00 | 41 474.00 | 162 496.00 | 203 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 538.00 | 11 529.00 | 18 009.00 | 29 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 903.00 | 75 309.00 | 256 594.00 | 331 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 075.00 | 134 522.00 | 456 552.00 | 591 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BZ Autres créances | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CF Disponibilités | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 048.00 | 134 522.00 | 519 526.00 | 654 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 889.00 | | | -44 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 143.00 | -44 889.00 | | -65 143.00 |
DL TOTAL (I) | -100 032.00 | -34 889.00 | | -100 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 508.00 | 403 805.00 | | 341 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 032.00 | 123 087.00 | | 232 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 40 587.00 | | 34 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 889.00 | 46 044.00 | | 11 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 557.00 | 613 523.00 | | 619 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 526.00 | 578 634.00 | | 519 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 557.00 | 613 523.00 | | 619 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 307.00 | | 310 307.00 | 310 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 307.00 | | 310 307.00 | 310 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | 4 826.00 | | 3 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 754.00 | 1 767.00 | | 3 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 55 560.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 333.00 | 473 578.00 | | 314 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 476.00 | 518 467.00 | | 379 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 143.00 | -44 889.00 | | -65 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 043.00 | | 5 032.00 | 586 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 183.00 | | 5 032.00 | 583 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 294.00 | 64 228.00 | | 70 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 294.00 | 64 228.00 | | 70 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 508.00 | 341 508.00 | | 341 508.00 |
VI Groupe et associés | 232 032.00 | 232 032.00 | | 232 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 556.00 | 619 556.00 | | 619 556.00 |