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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 243.00 | 5 324.00 | 71 919.00 | 77 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 009.00 | 137 108.00 | 48 901.00 | 186 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 287.00 | | 218 287.00 | 218 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 092.00 | 3 209.00 | 27 883.00 | 31 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 773.00 | 145 641.00 | 1 757 132.00 | 1 902 773.00 |
BT Marchandises | 273 766.00 | | 273 766.00 | 273 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
BZ Autres créances | 153 122.00 | | 153 122.00 | 153 122.00 |
CF Disponibilités | 1 560 601.00 | | 1 560 601.00 | 1 560 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 252.00 | | 2 053 252.00 | 2 053 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 025.00 | 145 641.00 | 3 810 384.00 | 3 956 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 379.00 | | | 249 379.00 |
CU Autres participations | 163 666.00 | | 163 666.00 | 163 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 366.00 | 1 264 764.00 | | 1 794 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 335.00 | 529 602.00 | | 738 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 701.00 | 1 915 366.00 | | 2 653 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 533.00 | 739 791.00 | | 685 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 124 578.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 179.00 | 193 818.00 | | 296 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 532.00 | 125 426.00 | | 169 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 683.00 | 1 183 612.00 | | 1 156 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 384.00 | 3 098 979.00 | | 3 810 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 998.00 | 570 598.00 | | 602 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 454.00 | | 205 319.00 | 1 697 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 976.00 | | 74 075.00 | 194 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 478.00 | | 131 243.00 | 292 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 112.00 | 21 320.00 | | 121 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 112.00 | 21 320.00 | | 121 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 636.00 | 573.00 | | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636.00 | 573.00 | | 2 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636.00 | 573.00 | | 2 636.00 |
UG ‐ Financières | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 179.00 | 296 179.00 | | 296 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 287.00 | 218 287.00 | | 218 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
UX Autres créances clients | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 517.00 | 131 832.00 | 509 161.00 | 685 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 754.00 | | | 126 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 264.00 | 468 264.00 | | 468 264.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 683.00 | 602 998.00 | 509 161.00 | 1 156 683.00 |