| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 306.00 | 10 465.00 | 3 840.00 | 14 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 741.00 | 7 731.00 | 1 009.00 | 8 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 157.00 | 18 197.00 | 16 959.00 | 35 157.00 |
BT Marchandises | 205 230.00 | | 205 230.00 | 205 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 324.00 | | 332 324.00 | 332 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 482.00 | 18 197.00 | 349 284.00 | 367 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 7 909.00 | 8 009.00 | | 7 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 804.00 | -99.00 | | 37 804.00 |
DL TOTAL (I) | 51 135.00 | 13 331.00 | | 51 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 615.00 | 65 386.00 | | 37 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 900.00 | 102 208.00 | | 182 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 526.00 | 53 177.00 | | 45 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 107.00 | 29 705.00 | | 32 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 149.00 | 250 477.00 | | 298 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 284.00 | 263 808.00 | | 349 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 689.00 | 212 891.00 | | 208 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 210.00 | | 514 210.00 | 514 210.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 210.00 | | 514 210.00 | 514 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 775.00 | 508 460.00 | | 532 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 971.00 | 508 559.00 | | 494 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 804.00 | -100.00 | | 37 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 025.00 | | 1 133.00 | 35 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 35 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 23 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 916.00 | | 1 133.00 | 22 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 929.00 | 2 269.00 | 1 000.00 | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | 2 269.00 | 1 000.00 | 16 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 615.00 | 28 155.00 | 9 460.00 | 37 615.00 |
VI Groupe et associés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 149.00 | 208 689.00 | 89 460.00 | 298 149.00 |