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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 184.00 | 82 850.00 | 70 334.00 | 153 184.00 |
040 Immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 783.00 | 82 850.00 | 282 932.00 | 365 783.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 61 536.00 | | 61 432.00 | 61 536.00 |
084 Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 766.00 | | 66 662.00 | 66 766.00 |
110 Total général Actif | 432 548.00 | 82 850.00 | 349 594.00 | 432 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 327.00 | 210 780.00 | | 199 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 518.00 | 22 027.00 | | 66 518.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | 16 480.00 | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 301.00 | 249 287.00 | | 268 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 880.00 | 48 863.00 | | 45 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 150.00 | -950.00 | | 4 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 530.00 | 2 395.00 | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 82 548.00 | 67 501.00 | | 82 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | 5 919.00 | | 7 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 706.00 | 47 389.00 | | 60 706.00 |
252 Charges sociales | 6 340.00 | 12 182.00 | | 6 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 497.00 | 8 746.00 | | 14 497.00 |
262 Autres charges | 7 087.00 | 13 819.00 | | 7 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 703.00 | 205 864.00 | | 230 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 599.00 | 43 423.00 | | 37 599.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 471.00 | 3 691.00 | | 2 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 117.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 838.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 137.00 | 26 778.00 | | 35 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 878.00 | | | 310 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |