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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 858.00 | 4 081.00 | 3 777.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 358.00 | 4 081.00 | 6 277.00 | 10 358.00 |
BT Marchandises | 258 801.00 | | 258 801.00 | 258 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
BZ Autres créances | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CF Disponibilités | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 758.00 | | 433 758.00 | 433 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 116.00 | 4 081.00 | 440 035.00 | 444 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
DH Report à nouveau | -97 514.00 | -107 175.00 | | -97 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 988.00 | 9 661.00 | | 35 988.00 |
DL TOTAL (I) | 61 416.00 | 25 427.00 | | 61 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 613.00 | 132 463.00 | | 99 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 207.00 | 166 916.00 | | 154 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799.00 | 5 848.00 | | 4 799.00 |
EA Autres dettes | | 3 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 619.00 | 308 429.00 | | 378 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 035.00 | 333 856.00 | | 440 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 619.00 | 308 429.00 | | 378 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | 885.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | 885.00 | | 3 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
VB T. V. A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 619.00 | 378 619.00 | | 378 619.00 |