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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 898.00 | | 204 898.00 | 204 898.00 |
BT Marchandises | 950 027.00 | | 950 027.00 | 950 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
CF Disponibilités | 219 281.00 | | 219 281.00 | 219 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 082.00 | | 1 303 082.00 | 1 303 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 980.00 | | 1 507 980.00 | 1 507 980.00 |
CU Autres participations | 204 898.00 | | 204 898.00 | 204 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 50 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 250.00 | 31 654.00 | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 645 904.00 | 81 654.00 | | 645 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 486.00 | | | 825 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 708.00 | 5 775.00 | | 29 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 931.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | 14 586.00 | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 1 300.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 076.00 | 22 591.00 | | 862 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 980.00 | 104 245.00 | | 1 507 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 5 586.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 044.00 | 45 000.00 | | 54 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 794.00 | 13 346.00 | | 39 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 250.00 | 31 654.00 | | 14 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VC Groupe et associés | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 486.00 | 566 786.00 | 49 749.00 | 825 486.00 |
VI Groupe et associés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 076.00 | 603 376.00 | 49 749.00 | 862 076.00 |