| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 3 113.00 | 1 337.00 | 4 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 2 623.00 | 1 212.00 | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 127.00 | 57 420.00 | 107 706.00 | 165 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 730.00 | 41 037.00 | 22 693.00 | 63 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 029.00 | 104 193.00 | 182 836.00 | 287 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BT Marchandises | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
BZ Autres créances | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 243 921.00 | | 243 921.00 | 243 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 459.00 | | 477 459.00 | 477 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 488.00 | 104 193.00 | 660 295.00 | 764 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 066.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 037.00 | 138 999.00 | | 259 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 685.00 | 119 973.00 | | 161 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 125.00 | 12 375.00 | | 10 125.00 |
DL TOTAL (I) | 474 847.00 | 315 412.00 | | 474 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 217.00 | 32 140.00 | | 71 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 723.00 | 39 603.00 | | 29 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 29 450.00 | | 21 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 737.00 | 94 886.00 | | 62 737.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 794.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 448.00 | 198 126.00 | | 185 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 295.00 | 513 538.00 | | 660 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 058.00 | 20 645.00 | | 83 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | 767.00 | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 579.00 | 19 878.00 | | 78 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 217.00 | 22 854.00 | 34 619.00 | 71 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 204.00 | 130 204.00 | | 130 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 704.00 | 130 204.00 | 3 500.00 | 133 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 448.00 | 137 084.00 | 34 619.00 | 185 448.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |