| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 173.00 | 726.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 519.00 | 3 449.00 | 12 070.00 | 15 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 768.00 | 3 622.00 | 64 146.00 | 67 768.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CF Disponibilités | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 855.00 | 3 622.00 | 87 233.00 | 90 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 875.00 | 381.00 | | 12 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 332.00 | 12 494.00 | | -10 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744.00 | 15 075.00 | | 4 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 146.00 | 33 457.00 | | 27 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 010.00 | 16 523.00 | | 11 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 10 076.00 | | 9 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 239.00 | 22 506.00 | | 35 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 489.00 | 82 562.00 | | 82 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 233.00 | 97 637.00 | | 87 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 552.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 552.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | -552.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 581.00 | 198 269.00 | | 181 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 913.00 | 185 775.00 | | 191 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 332.00 | 12 494.00 | | -10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 1 951.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 951.00 | | 1 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 073.00 | 6 435.00 | 20 638.00 | 27 073.00 |
VI Groupe et associés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481.00 | 7 481.00 | 6 000.00 | 13 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 489.00 | 61 852.00 | 20 638.00 | 82 489.00 |