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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 413.00 | 3 493.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 964.00 | 14 673.00 | 9 291.00 | 23 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 870.00 | 15 086.00 | 12 784.00 | 27 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 309.00 | | 352 309.00 | 352 309.00 |
BZ Autres créances | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
CF Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 857.00 | | 428 857.00 | 428 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 727.00 | 15 086.00 | 441 641.00 | 456 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 117 067.00 | 101 699.00 | | 117 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 313.00 | 15 368.00 | | 5 313.00 |
DL TOTAL (I) | 163 080.00 | 157 767.00 | | 163 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 989.00 | 70 083.00 | | 60 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 144.00 | 26 113.00 | | 26 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 610.00 | 102 290.00 | | 163 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 819.00 | 28 490.00 | | 27 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 561.00 | 226 976.00 | | 278 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 641.00 | 384 743.00 | | 441 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 179.00 | 156 976.00 | | 241 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 83.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 886 781.00 | | 886 781.00 | 886 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 781.00 | | 886 781.00 | 886 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 92.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 92.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 5 007.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 2 514.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 095.00 | 388 361.00 | | 888 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 782.00 | 372 993.00 | | 882 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 313.00 | 15 368.00 | | 5 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 079.00 | | 6 791.00 | 21 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 079.00 | | 6 791.00 | 21 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949.00 | 4 137.00 | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 4 137.00 | | 10 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 610.00 | 163 610.00 | | 163 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 352 309.00 | 352 309.00 | | 352 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 855.00 | 23 473.00 | 37 382.00 | 60 855.00 |
VI Groupe et associés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 865.00 | 406 865.00 | | 406 865.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 561.00 | 241 179.00 | 37 382.00 | 278 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 1 939.00 | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 601.00 | 5 058.00 | | 6 601.00 |
ST Autres comptes | 46 628.00 | 21 048.00 | | 46 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 764.00 | 8 246.00 | | 41 764.00 |
YT Sous‐traitance | 178 137.00 | 101 700.00 | | 178 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 1 521.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | 3 460.00 | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462.00 | 501.00 | | 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 426.00 | 29 585.00 | | 87 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 130.00 | 136 052.00 | | 273 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |