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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 2 856.00 | 1 165.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 062.00 | 57 753.00 | 40 309.00 | 98 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 584.00 | 60 609.00 | 42 975.00 | 103 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 081.00 | 17 253.00 | 17 828.00 | 35 081.00 |
BZ Autres créances | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
CF Disponibilités | 302 694.00 | | 302 694.00 | 302 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 944.00 | 17 253.00 | 444 691.00 | 461 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 528.00 | 77 862.00 | 487 666.00 | 565 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DH Report à nouveau | 167 704.00 | 150 819.00 | | 167 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 659.00 | 24 886.00 | | 40 659.00 |
DL TOTAL (I) | 215 608.00 | 182 949.00 | | 215 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 555.00 | 119 441.00 | | 114 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 2 831.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 050.00 | 25 084.00 | | 40 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 230.00 | 39 432.00 | | 46 230.00 |
EA Autres dettes | | 18 844.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 058.00 | 205 632.00 | | 272 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 666.00 | 388 581.00 | | 487 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 058.00 | 172 411.00 | | 272 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 436.00 | | 5 148.00 | 98 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 936.00 | | 5 148.00 | 96 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 046.00 | 19 563.00 | | 41 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046.00 | 19 563.00 | | 41 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 555.00 | 114 555.00 | | 114 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 011.00 | 155 011.00 | | 155 011.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 058.00 | 272 058.00 | | 272 058.00 |