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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 456.00 | 14 022.00 | 17 434.00 | 31 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 956.00 | 14 022.00 | 80 934.00 | 94 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 319.00 | 14 022.00 | 84 297.00 | 98 319.00 |
CU Autres participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 341.00 | -2 380.00 | | -2 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 671.00 | 38.00 | | -20 671.00 |
DL TOTAL (I) | -22 013.00 | -1 341.00 | | -22 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 459.00 | 70 026.00 | | 95 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 178.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 291.00 | | |
EA Autres dettes | 7 432.00 | 6 280.00 | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 310.00 | 80 775.00 | | 106 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 297.00 | 79 433.00 | | 84 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 310.00 | 80 775.00 | | 106 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -11 453.00 | | -11 453.00 | -11 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 453.00 | | -11 453.00 | -11 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -11 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -11 453.00 | 11 453.00 | | -11 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218.00 | 11 415.00 | | 9 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 671.00 | 38.00 | | -20 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 385.00 | | 50 000.00 | 72 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 429.00 | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 429.00 | 94 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 929.00 | | 50 000.00 | 40 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203.00 | 7 819.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | 7 819.00 | | 6 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |