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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
AP Constructions | 169 897.00 | 97 471.00 | 72 426.00 | 169 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 555.00 | 142 997.00 | 165 558.00 | 308 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 14 626.00 | 1 913.00 | 16 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 166.00 | 255 094.00 | 259 072.00 | 514 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CF Disponibilités | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 954.00 | | 95 954.00 | 95 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 120.00 | 255 094.00 | 355 026.00 | 610 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | | | 643.00 |
DH Report à nouveau | | -4 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 262.00 | 5 252.00 | | -7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 23 381.00 | 30 643.00 | | 23 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 022.00 | 152 165.00 | | 242 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | 10 566.00 | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 71 052.00 | | 40 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 702.00 | 36 639.00 | | 17 702.00 |
EA Autres dettes | 27 770.00 | 22 058.00 | | 27 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 646.00 | 292 480.00 | | 331 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 026.00 | 323 123.00 | | 355 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FG Production vendue services | 528 896.00 | | 528 896.00 | 528 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 210.00 | | 531 210.00 | 531 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 261.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 9 152.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 9 152.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -9 152.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 3 787.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 695.00 | 590 558.00 | | 567 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 957.00 | 585 306.00 | | 574 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 262.00 | 5 252.00 | | -7 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 961.00 | | 42 205.00 | 471 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 786.00 | | 42 205.00 | 452 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 833.00 | 55 261.00 | | 199 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 833.00 | 55 261.00 | | 199 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 022.00 | 51 051.00 | 190 971.00 | 242 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 081.00 | 81 810.00 | 8 271.00 | 90 081.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 646.00 | 140 675.00 | 190 971.00 | 331 646.00 |