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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 092.00 | 3 587.00 | 2 505.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 212.00 | 3 587.00 | 2 625.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BZ Autres créances | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 436.00 | 3 587.00 | 86 849.00 | 90 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 539.00 | | | -66 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 027.00 | | | -57 027.00 |
DL TOTAL (I) | -113 566.00 | | | -113 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 123.00 | | | 110 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 842.00 | 4 117.00 | 35 959.00 | 31 842.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | 206.00 | 499.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 135.00 | 4 323.00 | 36 458.00 | 32 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 977.00 | | | -45 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 027.00 | | | -57 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092.00 | | 120.00 | 6 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629.00 | 1 958.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | 1 958.00 | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VI Groupe et associés | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 343.00 | 84 223.00 | 120.00 | 84 343.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 414.00 | 200 414.00 | | 200 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
ST Autres comptes | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 779.00 | | | 28 779.00 |