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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 742.00 | 13 056.00 | 4 686.00 | 17 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 962.00 | | 95 962.00 | 95 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 479.00 | 13 056.00 | 102 423.00 | 115 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BZ Autres créances | 118 809.00 | | 118 809.00 | 118 809.00 |
CF Disponibilités | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 215.00 | | 294 215.00 | 294 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 695.00 | 13 056.00 | 396 638.00 | 409 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
DH Report à nouveau | -100 996.00 | | | -100 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
DL TOTAL (I) | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 991.00 | | | 105 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 006.00 | | | 187 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 638.00 | | | 396 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 006.00 | | | 187 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 469.00 | 10 060.00 | 183 529.00 | 173 469.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | 320.00 | 810.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 959.00 | 10 380.00 | 184 339.00 | 173 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 758.00 | | | -56 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 213.00 | | | 369 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 426.00 | | | 342 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 158.00 | | 81 322.00 | 34 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 383.00 | | 81 322.00 | 32 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 708.00 | 4 349.00 | 13 057.00 | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | 4 349.00 | 13 057.00 | 8 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
UX Autres créances clients | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VP Divers | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 753.00 | 141 753.00 | | 141 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 007.00 | 187 007.00 | | 187 007.00 |