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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 203.00 | 16 539.00 | 11 664.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 770.00 | 1 045.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 876.00 | 8 458.00 | 12 418.00 | 20 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 782.00 | 50 654.00 | 25 128.00 | 75 782.00 |
BT Marchandises | 83 344.00 | 18 212.00 | 65 132.00 | 83 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 027.00 | -2 027.00 | |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 150 243.00 | | 150 243.00 | 150 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 701.00 | 20 238.00 | 223 463.00 | 243 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 483.00 | 70 892.00 | 248 591.00 | 319 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 30 000.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | | | 448.00 |
DH Report à nouveau | | -73 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 825.00 | 35 320.00 | | -5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123.00 | -8 052.00 | | 1 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 734.00 | 240 013.00 | | 148 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 276.00 | 51 501.00 | | 41 276.00 |
EA Autres dettes | 57 458.00 | 886.00 | | 57 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 467.00 | 310 021.00 | | 247 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 591.00 | 301 970.00 | | 248 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 676.00 | | 17 311.00 | 67 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 205.00 | 75 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 205.00 | 22 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 998.00 | | 9 205.00 | 18 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 790.00 | | 8 106.00 | 23 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 994.00 | 6 661.00 | | 43 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 254.00 | 3 285.00 | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 3 376.00 | | 5 852.00 |