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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 352.00 | 8 921.00 | 9 431.00 | 18 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 404.00 | 10 071.00 | 51 333.00 | 61 404.00 |
BZ Autres créances | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CF Disponibilités | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 474.00 | 10 071.00 | 94 403.00 | 104 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 826.00 | 18 992.00 | 103 834.00 | 122 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 077.00 | 77 246.00 | | 59 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 557.00 | -18 169.00 | | -49 557.00 |
DL TOTAL (I) | 10 620.00 | 60 177.00 | | 10 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 138.00 | 65 085.00 | | 47 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 116.00 | 400.00 | | 16 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 13 860.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 661.00 | 14 740.00 | | 6 661.00 |
EA Autres dettes | 21 820.00 | 19 727.00 | | 21 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 214.00 | 113 813.00 | | 93 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 834.00 | 173 989.00 | | 103 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 076.00 | 845.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 076.00 | 845.00 | | 8 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 138.00 | 8 436.00 | 38 702.00 | 47 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 392.00 | 91 201.00 | 9 191.00 | 100 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 214.00 | 54 512.00 | 38 702.00 | 93 214.00 |