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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 2 186.00 | 3 135.00 | 5 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 533.00 | 14 897.00 | 24 636.00 | 39 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 371.00 | 79 838.00 | 129 533.00 | 209 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 225.00 | 96 921.00 | 166 304.00 | 263 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 898.00 | 2 785.00 | 1 004 113.00 | 1 006 898.00 |
BZ Autres créances | 117 287.00 | | 117 287.00 | 117 287.00 |
CF Disponibilités | 890 684.00 | | 890 684.00 | 890 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 250.00 | 2 785.00 | 2 038 465.00 | 2 041 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 475.00 | 99 706.00 | 2 204 770.00 | 2 304 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 311 270.00 | 273 834.00 | | 311 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 450.00 | 137 436.00 | | 264 450.00 |
DL TOTAL (I) | 663 720.00 | 499 270.00 | | 663 720.00 |
DP Provisions pour risques | 63 688.00 | 34 874.00 | | 63 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 688.00 | 34 874.00 | | 63 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 073.00 | 52 987.00 | | 39 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 133.00 | 436 717.00 | | 436 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 237.00 | 330 941.00 | | 339 237.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 15 093.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 909.00 | 585 684.00 | | 661 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 362.00 | 1 421 422.00 | | 1 477 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 770.00 | 1 955 566.00 | | 2 204 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
FG Production vendue services | 3 985 410.00 | | 3 985 410.00 | 3 985 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 508.00 | | 3 997 508.00 | 3 997 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 165.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 180.00 | 1 437.00 | | 28 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 180.00 | 1 437.00 | | 28 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 359.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 359.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 456.00 | 1 078.00 | | 26 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 703.00 | 55 351.00 | | 89 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 051.00 | 3 198 973.00 | | 4 081 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 601.00 | 3 061 537.00 | | 3 816 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 450.00 | 137 436.00 | | 264 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 568.00 | 51 507.00 | | 85 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 797.00 | 35 481.00 | 13 357.00 | 74 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 1 548.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 159.00 | 33 933.00 | 13 357.00 | 74 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 874.00 | 21 980.00 | 4 353.00 | 34 874.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 874.00 | 21 980.00 | 4 353.00 | 34 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 133.00 | 436 133.00 | | 436 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 238.00 | 339 238.00 | | 339 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 909.00 | 661 909.00 | | 661 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 073.00 | 14 025.00 | 25 048.00 | 39 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126 667.00 | 1 126 667.00 | | 1 126 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 667.00 | 1 126 667.00 | 9 000.00 | 1 135 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 362.00 | 1 452 314.00 | 25 048.00 | 1 477 362.00 |