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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 150.00 | 540.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 163.00 | 30.00 | 1 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 684.00 | 1 313.00 | 3 256 371.00 | 3 257 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BZ Autres créances | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 492.00 | 1 313.00 | 3 332 179.00 | 3 333 492.00 |
CU Autres participations | 3 219 357.00 | | 3 219 357.00 | 3 219 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 788.00 | | | 286 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
DG Autres réserves | 1 794 197.00 | | | 1 794 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 743.00 | | | 498 743.00 |
DK Provisions réglementées | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 145.00 | | | 2 618 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 485.00 | | | 457 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 321.00 | | | 179 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 034.00 | | | 714 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 179.00 | | | 3 332 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 034.00 | | | 714 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 283.00 | | 378 283.00 | 378 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 283.00 | | 378 283.00 | 378 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 620.00 | | | -36 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 158.00 | | | 1 020 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 415.00 | | | 521 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 743.00 | | | 498 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 485.00 | 457 485.00 | | 457 485.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 768.00 | | | 524 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 033.00 | 714 033.00 | | 714 033.00 |