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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | 4 666.00 | 2 858.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 170.00 | 106 145.00 | 54 024.00 | 160 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 010.00 | 110 812.00 | 77 197.00 | 188 010.00 |
BT Marchandises | 141 537.00 | | 141 537.00 | 141 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 911.00 | 20 738.00 | 285 173.00 | 305 911.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CF Disponibilités | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 096.00 | 20 738.00 | 483 358.00 | 504 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 106.00 | 131 550.00 | 560 556.00 | 692 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DH Report à nouveau | -143 107.00 | | | -143 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 285.00 | | | -71 285.00 |
DL TOTAL (I) | -207 017.00 | | | -207 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 213.00 | | | 208 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
EA Autres dettes | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 574.00 | | | 767 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 556.00 | | | 560 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 506.00 | | | 473 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 040.00 | | 32 473.00 | 161 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 20 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 503.00 | 188 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 160 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 3 000.00 | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 650.00 | | 13 873.00 | 148 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | 15 600.00 | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 927.00 | 27 238.00 | 2 353.00 | 85 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 908.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 169.00 | 26 330.00 | 2 353.00 | 82 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 211.00 | 12 382.00 | 1 856.00 | 10 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 211.00 | 12 382.00 | 1 856.00 | 10 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 211.00 | 12 382.00 | 1 856.00 | 10 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 382.00 | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 213.00 | 208 213.00 | | 208 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
UX Autres créances clients | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 875.00 | 57 730.00 | 137 145.00 | 194 875.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 588.00 | 329 273.00 | 20 315.00 | 349 588.00 |
VW T.V.A. | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 652.00 | 473 506.00 | 137 145.00 | 610 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
ST Autres comptes | 92 579.00 | | | 92 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 601.00 | | | 115 601.00 |
YT Sous‐traitance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 226.00 | | | 334 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 706.00 | | | 168 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 767.00 | | | 246 767.00 |