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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 102.00 | 103.00 | 999.00 | 1 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 919.00 | 2 761.00 | 6 158.00 | 8 919.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 081.00 | 2 864.00 | 7 217.00 | 10 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 015.00 | 13 315.00 | 42 700.00 | 56 015.00 |
072 Créances – Autres | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
084 Disponibilités | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 818.00 | 13 315.00 | 91 503.00 | 104 818.00 |
110 Total général Actif | 114 899.00 | 16 179.00 | 98 721.00 | 114 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 383.00 | 80 014.00 | | 260 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 040.00 | 4 966.00 | | 13 040.00 |
230 Autres produits | 380.00 | 1.00 | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 803.00 | 84 981.00 | | 273 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 907.00 | 7 010.00 | | 40 907.00 |
242 Autres charges externes. | 93 551.00 | 15 215.00 | | 93 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 235.00 | 29 442.00 | | 65 235.00 |
252 Charges sociales | 24 069.00 | 11 969.00 | | 24 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 182.00 | 682.00 | | 2 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 045.00 | 64 318.00 | | 240 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 758.00 | 20 663.00 | | 33 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 947.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 2 957.00 | | 5 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 414.00 | 16 759.00 | | 34 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |