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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 506.00 | 60 435.00 | 190 071.00 | 250 506.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 306.00 | 60 435.00 | 190 871.00 | 251 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
084 Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 207.00 | | 116 207.00 | 116 207.00 |
110 Total général Actif | 367 514.00 | 60 435.00 | 307 078.00 | 367 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 061.00 | 318 745.00 | | 551 061.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | | 1 782.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 061.00 | 320 527.00 | | 566 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 435.00 | 113 134.00 | | 236 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | -14 833.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 273 336.00 | 186 980.00 | | 273 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 798.00 | | 1 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 810.00 | 10 094.00 | | 33 810.00 |
252 Charges sociales | 11 223.00 | 1 241.00 | | 11 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 310.00 | 10 287.00 | | 9 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 343.00 | 308 701.00 | | 567 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 283.00 | 11 825.00 | | -1 283.00 |
294 Charges financières | 1 663.00 | 1 960.00 | | 1 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 081.00 | 8 385.00 | | -3 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 306.00 | | | 251 306.00 |