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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 929.00 | 122 075.00 | 116 854.00 | 238 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 380.00 | 122 526.00 | 116 854.00 | 239 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
060 Stock marchandises | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
072 Créances – Autres | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
084 Disponibilités | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
110 Total général Actif | 377 209.00 | 122 526.00 | 254 683.00 | 377 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 823.00 | | | 271 823.00 |
222 Production stockée | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 285.00 | | | 347 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 602.00 | | | 171 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 914.00 | | | -20 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -433.00 | | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
252 Charges sociales | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 179.00 | | | 326 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |