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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 248 510.00 | 984 101.00 | 7 264 409.00 | 8 248 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 296 741.00 | | 4 296 741.00 | 4 296 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 545 251.00 | 984 101.00 | 11 561 150.00 | 12 545 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BZ Autres créances | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
CF Disponibilités | 251 909.00 | | 251 909.00 | 251 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 242.00 | | 479 242.00 | 479 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 234 376.00 | 984 101.00 | 12 250 275.00 | 13 234 376.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 209 883.00 | | 209 883.00 | 209 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -576 139.00 | -49 387.00 | | -576 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 731.00 | -526 753.00 | | -312 731.00 |
DL TOTAL (I) | -888 846.00 | -576 114.00 | | -888 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 979 831.00 | 11 378 459.00 | | 12 979 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 855.00 | 868 632.00 | | 134 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 435.00 | 15 701.00 | | 24 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 139 121.00 | 12 262 793.00 | | 13 139 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 250 275.00 | 11 686 679.00 | | 12 250 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 072.00 | 2 539 170.00 | | 965 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 979 831.00 | | | 12 979 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 760.00 | | 791 760.00 | 791 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 760.00 | | 791 760.00 | 791 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 914.00 | | | -30 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 192.00 | 180 233.00 | | 794 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 923.00 | 706 985.00 | | 1 106 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 731.00 | -526 753.00 | | -312 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 185 330.00 | | 1 359 921.00 | 11 185 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 545 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 545 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185 330.00 | | 1 359 921.00 | 11 185 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 882.00 | 587 219.00 | | 396 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 882.00 | 587 219.00 | | 396 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 979 831.00 | 805 782.00 | 3 251 586.00 | 12 979 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
UX Autres créances clients | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VB T. V. A. | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
VC Groupe et associés | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 115 317.00 | | | 2 115 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 946.00 | | | 513 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 333.00 | 227 333.00 | | 227 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 139 121.00 | 965 072.00 | 3 251 586.00 | 13 139 121.00 |