| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 2 316.00 | 22.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 325.00 | 2 316.00 | 1 446 009.00 | 1 448 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CF Disponibilités | 247 809.00 | | 247 809.00 | 247 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 111.00 | | 317 111.00 | 317 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 436.00 | 2 316.00 | 1 763 120.00 | 1 765 436.00 |
CU Autres participations | 1 445 987.00 | | 1 445 987.00 | 1 445 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 221.00 | 3 183.00 | | 11 221.00 |
DG Autres réserves | 213 198.00 | 60 482.00 | | 213 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 848.00 | 160 754.00 | | 166 848.00 |
DK Provisions réglementées | 4 242.00 | 2 845.00 | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 756 509.00 | 588 264.00 | | 756 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 401.00 | 181 197.00 | | 778 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715.00 | 884.00 | | 36 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 500.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
EA Autres dettes | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 611.00 | 182 581.00 | | 1 006 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 120.00 | 770 844.00 | | 1 763 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -1 397.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 381.00 | 170 000.00 | | 314 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 533.00 | 9 246.00 | | 147 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 848.00 | 160 754.00 | | 166 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 326.00 | | 848 999.00 | 599 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 988.00 | | 848 999.00 | 596 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 780.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 780.00 | | 1 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 845.00 | 1 397.00 | | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | 1 397.00 | | 2 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 748.00 | 114 678.00 | 473 542.00 | 770 748.00 |
VI Groupe et associés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 611.00 | 350 540.00 | 473 542.00 | 1 006 611.00 |