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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 840 687.00 | 970 637.00 | 3 870 050.00 | 4 840 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 687.00 | 970 637.00 | 3 870 050.00 | 4 840 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
BZ Autres créances | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CF Disponibilités | 168 436.00 | | 168 436.00 | 168 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 069.00 | | 235 069.00 | 235 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 782.00 | 970 637.00 | 4 158 145.00 | 5 128 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -521 104.00 | -176 355.00 | | -521 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 540.00 | -118 616.00 | | -192 540.00 |
DL TOTAL (I) | -713 619.00 | -294 946.00 | | -713 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 663.00 | 2 701 714.00 | | 4 742 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 412.00 | 6 915.00 | | 95 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 1 742.00 | | 2 060.00 |
EA Autres dettes | 31 629.00 | 4 149.00 | | 31 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 871 764.00 | 2 714 519.00 | | 4 871 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 145.00 | 2 419 573.00 | | 4 158 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 742 663.00 | | | 4 742 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 310.00 | | 446 310.00 | 446 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 310.00 | | 446 310.00 | 446 310.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 550.00 | -11 725.00 | | -12 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 313.00 | 224 680.00 | | 446 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 853.00 | 343 296.00 | | 638 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 540.00 | -118 616.00 | | -192 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 348.00 | | 2 216 339.00 | 2 624 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 840 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 348.00 | | 2 216 339.00 | 2 624 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 004.00 | 628 633.00 | | 342 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 004.00 | 628 633.00 | | 342 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700 224.00 | 201 600.00 | 1 224 060.00 | 4 700 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
UX Autres créances clients | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VC Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VI Groupe et associés | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871 764.00 | 330 701.00 | 1 224 060.00 | 4 871 764.00 |