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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 977 920.00 | | 95 977 920.00 | 95 977 920.00 |
BZ Autres créances | 26 783 109.00 | | 26 783 109.00 | 26 783 109.00 |
CF Disponibilités | 356 697.00 | | 356 697.00 | 356 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 213 648.00 | | 27 213 648.00 | 27 213 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 698 318.00 | | 123 698 318.00 | 123 698 318.00 |
CU Autres participations | 95 926 506.00 | | 95 926 506.00 | 95 926 506.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 506 750.00 | | 506 750.00 | 506 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 965 391.00 | 49 965 391.00 | | 49 965 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 404.00 | 2 920 404.00 | | 2 920 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351 116.00 | 366 670.00 | | 1 351 116.00 |
DH Report à nouveau | 21 066 836.00 | 4 295 542.00 | | 21 066 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743 350.00 | 19 688 924.00 | | 3 743 350.00 |
DL TOTAL (I) | 79 047 096.00 | 77 236 932.00 | | 79 047 096.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 39 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 785 555.00 | 47 360 402.00 | | 41 785 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 392.00 | 2 803 392.00 | | 2 803 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | 25 461.00 | | 18 147.00 |
EA Autres dettes | 44 128.00 | 32 044.00 | | 44 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 651 222.00 | 50 260 774.00 | | 44 651 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 698 318.00 | 127 497 706.00 | | 123 698 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 988 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 743 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 593 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 593 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 593 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 244.00 | 20 608 937.00 | | 4 970 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 894.00 | 920 013.00 | | 1 226 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 743 350.00 | 19 688 924.00 | | 3 743 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 103 498.00 | | | 96 103 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 578.00 | 95 977 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 578.00 | 95 977 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 103 498.00 | | | 96 103 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
UP Prêts | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VC Groupe et associés | 26 721 075.00 | 26 721 075.00 | | 26 721 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 785 555.00 | 6 254 355.00 | 35 531 200.00 | 41 785 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 803 392.00 | 2 803 392.00 | | 2 803 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 908 366.00 | 26 908 365.00 | | 26 908 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 651 222.00 | 9 120 022.00 | 35 531 200.00 | 44 651 222.00 |