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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 174 657.00 | 4 984 400.00 | 3 190 257.00 | 8 174 657.00 |
BZ Autres créances | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 688.00 | 4 984 400.00 | 3 239 288.00 | 8 223 688.00 |
CU Autres participations | 8 174 657.00 | 4 984 400.00 | 3 190 257.00 | 8 174 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 400.00 | 882 700.00 | | 1 221 400.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 862.00 | 338 702.00 | | 6 862.00 |
DK Provisions réglementées | 5 300.00 | 3 786.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 612.00 | 1 236 235.00 | | 1 244 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 452.00 | 1 963 985.00 | | 1 967 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 3 974.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 565.00 | 25 401.00 | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 675.00 | 1 993 360.00 | | 1 994 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 288.00 | 3 229 595.00 | | 3 239 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | 757.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 757.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | -757.00 | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 299.00 | -15 858.00 | | -15 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 338 001.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138.00 | -701.00 | | 9 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 862.00 | 338 702.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174 657.00 | | | 8 174 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 174 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 174 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 174 657.00 | | | 8 174 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 786.00 | 1 514.00 | | 3 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 984 400.00 | | | 4 984 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988 186.00 | 1 514.00 | | 4 988 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759 006.00 | 567 870.00 | 884 739.00 | 1 759 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VC Groupe et associés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VI Groupe et associés | 208 446.00 | 208 446.00 | | 208 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 675.00 | 803 539.00 | 884 739.00 | 1 994 675.00 |