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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 568.00 | 461.00 | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 468.00 | 39 565.00 | 65 903.00 | 105 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 855.00 | 40 133.00 | 132 721.00 | 172 855.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
110 Total général Actif | 173 689.00 | 40 133.00 | 133 555.00 | 173 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 644.00 | 83 318.00 | | 59 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 142.00 | 141.00 | | 3 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 786.00 | 83 458.00 | | 63 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 926.00 | -1 926.00 | | 1 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 487.00 | 25 668.00 | | 16 487.00 |
242 Autres charges externes. | 42 118.00 | 32 938.00 | | 42 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 383.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 094.00 | 16 182.00 | | 2 094.00 |
252 Charges sociales | 446.00 | 7 366.00 | | 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 173.00 | 16 960.00 | | 23 173.00 |
262 Autres charges | 2 500.00 | 2 470.00 | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 790.00 | 101 039.00 | | 89 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 004.00 | -17 581.00 | | -26 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | 15 000.00 | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 338.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405.00 | -2 918.00 | | 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 855.00 | | | 172 855.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |