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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 241.00 | 43 519.00 | 1 722.00 | 45 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 052.00 | 107 076.00 | 105 975.00 | 213 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 955.00 | 64 704.00 | 28 251.00 | 92 955.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 924.00 | 215 299.00 | 153 625.00 | 368 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 749.00 | | 1 102 749.00 | 1 102 749.00 |
BZ Autres créances | 389 063.00 | | 389 063.00 | 389 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 608 433.00 | | 608 433.00 | 608 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 840.00 | | 2 291 840.00 | 2 291 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 764.00 | 215 299.00 | 2 445 465.00 | 2 660 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 219 845.00 | 219 402.00 | | 219 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 204.00 | 60 444.00 | | 49 204.00 |
DL TOTAL (I) | 296 549.00 | 307 345.00 | | 296 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 285.00 | 692 345.00 | | 529 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 235.00 | 546 965.00 | | 902 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 010.00 | 496 884.00 | | 660 010.00 |
EA Autres dettes | 57 387.00 | 7 090.00 | | 57 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 916.00 | 1 743 284.00 | | 2 148 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 465.00 | 2 050 629.00 | | 2 445 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 245.00 | | 66 923.00 | 324 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 17 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 244.00 | 368 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 886.00 | 306 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 970.00 | | 61 923.00 | 264 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035.00 | | 5 000.00 | 14 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 879.00 | 44 306.00 | 20 886.00 | 191 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 669.00 | 850.00 | | 42 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 211.00 | 43 456.00 | 20 886.00 | 149 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 235.00 | 902 235.00 | | 902 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 010.00 | 660 010.00 | | 660 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 749.00 | 1 102 749.00 | | 1 102 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 227.00 | 144 178.00 | 385 049.00 | 529 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 064.00 | 389 064.00 | | 389 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 418.00 | 1 502 982.00 | 17 437.00 | 1 520 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 916.00 | 1 763 867.00 | 385 049.00 | 2 148 916.00 |